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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0134 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0184 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0256 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0161 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0117 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0207 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0215 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0161 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0461 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0291 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0059 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0087 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0097 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0117 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0197 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0140 |
-0.87 |