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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-15 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0066 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-08 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0192 |
-1.80 |
| 2026-01-07 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0096 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0302 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0100 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0090 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0167 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0045 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0173 |
-1.68 |