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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0143 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2026-02-10 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0215 |
2.09 |
| 2026-02-06 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0090 |
-0.87 |
| 2026-02-04 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-02-03 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0048 |
0.46 |
| 2026-02-02 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0214 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0091 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0068 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0080 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0078 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0104 |
-0.97 |
| 2026-01-22 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0096 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0127 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0118 |
-1.12 |
| 2026-01-19 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0063 |
-0.59 |