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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0162 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0156 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0225 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0082 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0107 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0161 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0218 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0219 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0522 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0246 |
-1.57 |
| 2026-03-18 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0059 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0101 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0110 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0220 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0141 |
-0.90 |