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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,刘树荣
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3424 |
3.3424 |
-0.0497 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
3.3921 |
3.3921 |
0.0422 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
3.3499 |
3.3499 |
-0.0343 |
-1.01 |
| 2026-02-10 |
3.3842 |
3.3842 |
-0.0113 |
-0.33 |
| 2026-02-09 |
3.3955 |
3.3955 |
0.0931 |
2.82 |
| 2026-02-06 |
3.3024 |
3.3024 |
-0.0227 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
3.3251 |
3.3251 |
-0.0495 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
3.3746 |
3.3746 |
-0.0127 |
-0.37 |
| 2026-02-03 |
3.3873 |
3.3873 |
0.0588 |
1.77 |
| 2026-02-02 |
3.3285 |
3.3285 |
-0.0791 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
3.4076 |
3.4076 |
0.0404 |
1.20 |
| 2026-01-29 |
3.3672 |
3.3672 |
-0.0184 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
3.3856 |
3.3856 |
-0.0180 |
-0.53 |
| 2026-01-27 |
3.4036 |
3.4036 |
0.0226 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
3.3810 |
3.3810 |
-0.0287 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
3.4097 |
3.4097 |
0.0201 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
3.3896 |
3.3896 |
0.0319 |
0.95 |
| 2026-01-21 |
3.3577 |
3.3577 |
0.0170 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
3.3407 |
3.3407 |
-0.0576 |
-1.69 |
| 2026-01-19 |
3.3983 |
3.3983 |
-0.0225 |
-0.66 |