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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,刘树荣
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.3792 |
3.3792 |
0.0238 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
3.3554 |
3.3554 |
0.0887 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
3.2667 |
3.2667 |
-0.0382 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
3.3049 |
3.3049 |
0.0197 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
3.2852 |
3.2852 |
-0.0204 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
3.3056 |
3.3056 |
0.0045 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
3.3011 |
3.3011 |
0.0095 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
3.2916 |
3.2916 |
0.0238 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
3.2678 |
3.2678 |
0.0129 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
3.2549 |
3.2549 |
0.0671 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
3.1878 |
3.1878 |
0.0146 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
3.1732 |
3.1732 |
-0.0665 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
3.2397 |
3.2397 |
0.1006 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
3.1391 |
3.1391 |
-0.0636 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
3.2027 |
3.2027 |
-0.0543 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
3.2570 |
3.2570 |
0.0311 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
3.2259 |
3.2259 |
-0.0429 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
3.2688 |
3.2688 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
3.2698 |
3.2698 |
0.0187 |
0.58 |
| 2025-12-08 |
3.2511 |
3.2511 |
0.0784 |
2.47 |