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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1316元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3073 |
1.4389 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-03-31 |
1.3120 |
1.4436 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.3147 |
1.4463 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.3115 |
1.4431 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-26 |
1.3146 |
1.4462 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-25 |
1.3137 |
1.4453 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.3086 |
1.4402 |
0.0144 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.2955 |
1.4271 |
-0.0318 |
-2.18 |
| 2026-03-20 |
1.3244 |
1.4560 |
-0.0094 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.3329 |
1.4645 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-03-18 |
1.3287 |
1.4603 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.3341 |
1.4657 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.3358 |
1.4674 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.3406 |
1.4722 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.3449 |
1.4765 |
0.0108 |
0.73 |
| 2026-03-11 |
1.3351 |
1.4667 |
0.0194 |
1.34 |
| 2026-03-10 |
1.3175 |
1.4491 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2026-03-09 |
1.3257 |
1.4573 |
0.0079 |
0.55 |
| 2026-03-06 |
1.3185 |
1.4501 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-03-05 |
1.3145 |
1.4461 |
-0.0002 |
-0.02 |