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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0180 |
1.17 |
| 2026-01-07 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0100 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0445 |
3.00 |
| 2025-12-31 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0074 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0051 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0078 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0095 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0196 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0161 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0350 |
2.48 |
| 2025-12-16 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0295 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0207 |
-1.42 |
| 2025-12-12 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0178 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0352 |
-2.38 |
| 2025-12-10 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0001 |
0.01 |