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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0143 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0322 |
1.99 |
| 2026-02-11 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0168 |
1.04 |
| 2026-02-09 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0510 |
3.27 |
| 2026-02-06 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0148 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0234 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0551 |
-3.34 |
| 2026-02-03 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0402 |
2.50 |
| 2026-02-02 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0440 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0199 |
-1.19 |
| 2026-01-29 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-01-28 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0066 |
-0.39 |
| 2026-01-27 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0080 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2026-01-23 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0087 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0314 |
1.92 |
| 2026-01-21 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0062 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0434 |
-2.60 |
| 2026-01-19 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0294 |
-1.73 |