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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈鑫,杨宇
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0079 |
0.83 |
| 2026-02-06 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0097 |
-1.01 |
| 2026-02-04 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0078 |
0.82 |
| 2026-02-02 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0197 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0169 |
-1.70 |
| 2026-01-29 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0064 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0065 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0083 |
-0.84 |
| 2026-01-19 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0024 |
-0.24 |