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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈鑫,杨宇
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0057 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-31 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0042 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0001 |
0.01 |