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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶铄,杨能
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0575 |
1.1075 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0569 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0568 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0568 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0567 |
1.1067 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0561 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0560 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0558 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0557 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0554 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0555 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0554 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0553 |
1.1053 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0548 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0546 |
1.1046 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0550 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0550 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0548 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0548 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0547 |
1.1047 |
-0.0007 |
-0.07 |