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- 基金估值：
-
[10-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-16 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0069 |
0.62 |
| 2025-10-15 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0126 |
1.15 |
| 2025-10-14 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-10-13 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2025-10-10 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-10-09 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0088 |
0.81 |
| 2025-09-30 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-29 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0071 |
0.66 |
| 2025-09-26 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-09-25 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2025-09-24 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0054 |
0.50 |
| 2025-09-23 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-09-22 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0086 |
-0.80 |
| 2025-09-19 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0059 |
0.55 |
| 2025-09-18 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0165 |
-1.51 |
| 2025-09-17 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0063 |
0.58 |
| 2025-09-16 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-09-15 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2025-09-12 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2025-09-11 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0048 |
0.44 |