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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0187 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0135 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0075 |
-0.52 |
| 2025-12-25 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0153 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0120 |
0.85 |
| 2025-12-22 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0394 |
2.87 |
| 2025-12-19 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0121 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0313 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0236 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0333 |
-2.36 |
| 2025-12-12 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0220 |
1.58 |
| 2025-12-11 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0221 |
-1.57 |
| 2025-12-10 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0289 |
2.09 |
| 2025-12-05 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2025-12-04 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0272 |
2.00 |