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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0271 |
1.74 |
| 2026-02-11 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0220 |
-1.39 |
| 2026-02-10 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0102 |
0.65 |
| 2026-02-09 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0497 |
3.27 |
| 2026-02-06 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0141 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0221 |
-1.42 |
| 2026-02-04 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0303 |
-1.91 |
| 2026-02-03 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0204 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0766 |
-4.67 |
| 2026-01-30 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0199 |
1.23 |
| 2026-01-29 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0662 |
-3.92 |
| 2026-01-28 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0244 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0292 |
1.79 |
| 2026-01-26 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0327 |
-1.96 |
| 2026-01-23 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0687 |
4.28 |
| 2026-01-20 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0134 |
-0.83 |
| 2026-01-19 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0005 |
0.03 |