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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0137 |
-1.17 |
| 2026-01-15 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-14 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0104 |
0.89 |
| 2026-01-13 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0089 |
0.77 |
| 2026-01-12 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0059 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0215 |
1.90 |
| 2026-01-08 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0073 |
0.65 |
| 2026-01-07 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0163 |
-1.43 |
| 2026-01-06 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0180 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2025-12-31 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0174 |
1.57 |
| 2025-12-26 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0065 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0085 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2025-12-18 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0057 |
0.53 |