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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8338 |
1.8338 |
-0.0311 |
-1.67 |
| 2026-04-02 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0251 |
1.36 |
| 2026-04-01 |
1.8398 |
1.8398 |
0.1581 |
9.40 |
| 2026-03-31 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0242 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.7120 |
1.7120 |
0.1224 |
7.70 |
| 2026-03-26 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0136 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0774 |
5.15 |
| 2026-03-23 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0670 |
-4.27 |
| 2026-03-20 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0444 |
-2.75 |
| 2026-03-19 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0305 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0172 |
1.06 |
| 2026-03-17 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0121 |
0.75 |
| 2026-03-16 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0217 |
1.36 |
| 2026-03-13 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0294 |
-1.81 |
| 2026-03-12 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0558 |
-3.32 |
| 2026-03-11 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0297 |
-1.74 |
| 2026-03-10 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0683 |
4.16 |
| 2026-03-09 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0020 |
-0.12 |