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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0215 |
-1.14 |
| 2026-01-09 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0751 |
4.13 |
| 2026-01-08 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0951 |
5.52 |
| 2026-01-06 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0128 |
-0.74 |
| 2026-01-05 |
1.7355 |
1.7355 |
0.1031 |
6.32 |
| 2025-12-31 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0317 |
-1.91 |
| 2025-12-29 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0112 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0129 |
-0.77 |
| 2025-12-25 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0405 |
2.46 |
| 2025-12-18 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0170 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0108 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0535 |
-3.13 |
| 2025-12-15 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.1226 |
-6.69 |
| 2025-12-12 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0040 |
0.22 |