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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0120 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-01-06 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0170 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0247 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0063 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0072 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0197 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0146 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0108 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0092 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0002 |
-0.02 |