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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0607 |
5.09 |
| 2026-04-07 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-04-03 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0241 |
-1.98 |
| 2026-04-01 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0317 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0120 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0115 |
-0.95 |
| 2026-03-27 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0084 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0259 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0296 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0236 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0435 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0196 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0262 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0131 |
1.05 |
| 2026-03-17 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0123 |
-0.98 |
| 2026-03-16 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0130 |
1.04 |
| 2026-03-13 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0106 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0030 |
-0.24 |