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- 基金估值：
-
[03-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程同朦
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-16 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-04 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-03 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-02 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-27 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-26 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-25 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-24 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-13 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01 |