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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0290 |
-2.28 |
| 2026-04-02 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0209 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0078 |
-0.60 |
| 2026-03-31 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0393 |
-2.93 |
| 2026-03-30 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0227 |
-1.66 |
| 2026-03-27 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0090 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0119 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0215 |
-1.57 |
| 2026-03-20 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0321 |
2.40 |
| 2026-03-19 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0173 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0234 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0116 |
-0.83 |
| 2026-03-13 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0106 |
0.77 |
| 2026-03-11 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0399 |
2.97 |
| 2026-03-10 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0160 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0177 |
1.35 |