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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0094 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0122 |
0.75 |
| 2026-02-11 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0247 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0069 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0194 |
-1.21 |
| 2026-02-04 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0400 |
2.56 |
| 2026-02-02 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0453 |
-2.82 |
| 2026-01-30 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0245 |
-1.50 |
| 2026-01-28 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0102 |
-0.62 |
| 2026-01-27 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0181 |
-1.09 |
| 2026-01-23 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0242 |
1.48 |
| 2026-01-22 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0107 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0195 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0086 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0153 |
0.96 |