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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0100 |
0.63 |
| 2026-01-15 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0064 |
0.40 |
| 2026-01-13 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0168 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0281 |
1.79 |
| 2026-01-09 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0260 |
1.68 |
| 2026-01-08 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0140 |
0.92 |
| 2026-01-07 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0070 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0134 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0275 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0191 |
1.30 |
| 2025-12-24 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0203 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0112 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0166 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0009 |
0.06 |