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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0287 |
-1.87 |
| 2026-02-12 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0323 |
2.15 |
| 2026-02-10 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0174 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0339 |
2.34 |
| 2026-02-05 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0266 |
-1.80 |
| 2026-02-04 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0502 |
3.52 |
| 2026-02-02 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0913 |
-6.02 |
| 2026-01-30 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0130 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0095 |
-0.62 |
| 2026-01-28 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0278 |
1.84 |
| 2026-01-27 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0136 |
-0.89 |
| 2026-01-26 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-01-23 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0128 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0202 |
1.35 |
| 2026-01-21 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0075 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0213 |
1.45 |
| 2026-01-19 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0404 |
2.83 |