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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-01-15 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0177 |
1.25 |
| 2026-01-14 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0068 |
0.48 |
| 2026-01-12 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2026-01-09 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0132 |
-0.92 |
| 2026-01-07 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0466 |
3.36 |
| 2026-01-05 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0162 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0231 |
1.71 |
| 2025-12-29 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0140 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0264 |
1.97 |
| 2025-12-25 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0101 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0191 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0078 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0199 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0187 |
1.48 |
| 2025-12-18 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0010 |
-0.08 |