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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,魏伟
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-04-07 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0002 |
0.01 |