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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹培俊,张惠
- 成立日期：
- 2024-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0097 |
-0.77 |
| 2026-03-20 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2026-03-18 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-05 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0031 |
0.24 |