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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0074元
- 基金经理：
- 韩秀一
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2134 |
1.2208 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.2178 |
1.2252 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.2151 |
1.2225 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2152 |
1.2226 |
-0.0093 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.2244 |
1.2318 |
0.0131 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.2114 |
1.2188 |
0.0103 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.2012 |
1.2086 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.2071 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2071 |
1.2145 |
0.0190 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.1882 |
1.1956 |
0.0236 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.1648 |
1.1722 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1679 |
1.1753 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.1644 |
1.1718 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.1697 |
1.1771 |
0.0061 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1636 |
1.1710 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.1607 |
1.1681 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.1550 |
1.1624 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1526 |
1.1600 |
0.0104 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.1423 |
1.1497 |
0.0063 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.1360 |
1.1434 |
-0.0066 |
-0.58 |