加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱莹,朱晨曦
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-13 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-12 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-31 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0033 |
0.28 |