加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓雅琨,朱莹
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0097 |
0.81 |
| 2026-03-31 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0096 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0083 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0114 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0212 |
-1.77 |
| 2026-03-20 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0091 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0071 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0108 |
-0.89 |
| 2026-03-16 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-03-09 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-03-06 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0048 |
0.40 |