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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0149 |
1.21 |
| 2026-04-01 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0369 |
3.10 |
| 2026-03-31 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0159 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0108 |
-0.89 |
| 2026-03-27 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0199 |
1.66 |
| 2026-03-26 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0269 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0090 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0392 |
3.33 |
| 2026-03-23 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0145 |
-1.22 |
| 2026-03-20 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0082 |
0.69 |
| 2026-03-19 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0169 |
-1.41 |
| 2026-03-18 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0263 |
-2.15 |
| 2026-03-17 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0239 |
2.00 |
| 2026-03-13 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0150 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-03-11 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0239 |
2.02 |
| 2026-03-10 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0145 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0026 |
0.22 |