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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东,龚霄
- 成立日期：
- 2024-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4678 |
0.4678 |
-0.0023 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
0.4701 |
0.4701 |
-0.0051 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
0.4752 |
0.4752 |
0.0106 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
0.4646 |
0.4646 |
-0.0004 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
0.4650 |
0.4650 |
0.0060 |
1.31 |
| 2026-03-27 |
0.4590 |
0.4590 |
0.0040 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0056 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
0.4606 |
0.4606 |
0.0057 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
0.4549 |
0.4549 |
0.0081 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
0.4468 |
0.4468 |
-0.0172 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
0.4640 |
0.4640 |
-0.0037 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
0.4677 |
0.4677 |
-0.0129 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
0.4806 |
0.4806 |
0.0010 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0004 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
0.4800 |
0.4800 |
-0.0105 |
-2.14 |
| 2026-03-13 |
0.4905 |
0.4905 |
-0.0061 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
0.4966 |
0.4966 |
-0.0042 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
0.5008 |
0.5008 |
-0.0011 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
0.5019 |
0.5019 |
0.0085 |
1.72 |
| 2026-03-09 |
0.4934 |
0.4934 |
-0.0028 |
-0.56 |