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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0336元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1880 |
1.2216 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1871 |
1.2207 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-04-01 |
1.1822 |
1.2158 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1836 |
1.2172 |
-0.0244 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
1.2073 |
1.2409 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2063 |
1.2399 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.2043 |
1.2379 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.2068 |
1.2404 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.2047 |
1.2383 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-23 |
1.2065 |
1.2401 |
-0.0189 |
-1.50 |
| 2026-03-20 |
1.2249 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2248 |
1.2584 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-18 |
1.2230 |
1.2566 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.2247 |
1.2583 |
-0.0129 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
1.2372 |
1.2708 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.2424 |
1.2760 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.2462 |
1.2798 |
0.0103 |
0.81 |
| 2026-03-11 |
1.2362 |
1.2698 |
0.0211 |
1.69 |
| 2026-03-10 |
1.2157 |
1.2493 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-03-09 |
1.2240 |
1.2576 |
-0.0004 |
-0.03 |