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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓京
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0095 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0133 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0216 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0107 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0090 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0117 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0157 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0164 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0377 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0246 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0114 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0085 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0216 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0135 |
-1.08 |