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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0112 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0177 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0097 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0139 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0147 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0131 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0349 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0174 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0139 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0105 |
-0.90 |