加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心洋
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0048 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0041 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0091 |
-0.90 |
| 2026-03-20 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-05 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0012 |
0.12 |