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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0528 |
2.29 |
| 2026-04-02 |
2.3052 |
2.3052 |
-0.1262 |
-5.19 |
| 2026-04-01 |
2.4314 |
2.4314 |
0.1834 |
8.16 |
| 2026-03-31 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.1119 |
-4.74 |
| 2026-03-30 |
2.3599 |
2.3599 |
-0.0620 |
-2.56 |
| 2026-03-27 |
2.4219 |
2.4219 |
-0.0061 |
-0.25 |
| 2026-03-26 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.1093 |
-4.31 |
| 2026-03-25 |
2.5373 |
2.5373 |
0.0362 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
2.5011 |
2.5011 |
0.0764 |
3.15 |
| 2026-03-23 |
2.4247 |
2.4247 |
-0.1432 |
-5.58 |
| 2026-03-20 |
2.5679 |
2.5679 |
-0.0078 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
2.5757 |
2.5757 |
-0.0707 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
2.6464 |
2.6464 |
0.1207 |
4.78 |
| 2026-03-17 |
2.5257 |
2.5257 |
-0.0131 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
2.5388 |
2.5388 |
0.0560 |
2.26 |
| 2026-03-13 |
2.4828 |
2.4828 |
-0.0417 |
-1.65 |
| 2026-03-12 |
2.5245 |
2.5245 |
-0.0207 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
2.5452 |
2.5452 |
-0.0249 |
-0.97 |
| 2026-03-10 |
2.5701 |
2.5701 |
0.1343 |
5.51 |
| 2026-03-09 |
2.4358 |
2.4358 |
-0.1545 |
-5.96 |