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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0291元
- 基金经理：
- 徐沛琳
- 成立日期：
- 2024-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0109 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0107 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0106 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0106 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0153 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0151 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0150 |
1.0394 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0148 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0147 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0145 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0144 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0144 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0143 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0142 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0141 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0140 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0140 |
1.0384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0139 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0138 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0137 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00 |