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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲,李峰
- 成立日期：
- 2025-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0079 |
-0.76 |
| 2026-03-20 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0028 |
-0.27 |