加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凯
- 成立日期：
- 2025-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-01-30 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0005 |
0.05 |