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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凯
- 成立日期：
- 2025-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0008 |
0.08 |