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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡万程
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0171 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0180 |
-1.33 |
| 2026-02-09 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0247 |
1.86 |
| 2026-02-05 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0182 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0196 |
1.48 |
| 2026-02-02 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0169 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0204 |
-1.50 |
| 2026-01-29 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0157 |
1.17 |
| 2026-01-27 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0164 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0075 |
0.57 |
| 2026-01-19 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0116 |
0.89 |