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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡万程
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0111 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0414 |
3.39 |
| 2026-04-01 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0109 |
0.90 |
| 2026-03-31 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0306 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0098 |
0.80 |
| 2026-03-27 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0194 |
1.60 |
| 2026-03-26 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0190 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0061 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-03-23 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0831 |
-6.33 |
| 2026-03-20 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0057 |
0.44 |
| 2026-03-19 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0303 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0151 |
-1.12 |
| 2026-03-17 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0265 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0199 |
1.46 |
| 2026-03-13 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0192 |
-1.39 |
| 2026-03-12 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0257 |
1.90 |
| 2026-03-11 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0194 |
1.45 |
| 2026-03-10 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2026-03-09 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0071 |
0.53 |