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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡万程
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0163 |
-1.23 |
| 2026-01-15 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0282 |
-2.09 |
| 2026-01-14 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2026-01-13 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0132 |
0.98 |
| 2026-01-12 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-01-09 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0103 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0145 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-31 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0143 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0106 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0193 |
-1.46 |
| 2025-12-22 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0190 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0155 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0148 |
1.16 |