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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩,刘方正
- 成立日期：
- 2024-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0160 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0067 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0091 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0107 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0076 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0114 |
-1.15 |
| 2026-03-20 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0090 |
-0.89 |
| 2026-03-18 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0073 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0075 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-03-06 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-05 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0007 |
0.07 |