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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0084 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0167 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0144 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0076 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0062 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0223 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0106 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0098 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0396 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0177 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0126 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0101 |
0.95 |
| 2026-03-16 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0085 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0080 |
0.75 |
| 2026-03-09 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0180 |
-1.65 |