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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.0464 |
3.0464 |
-0.0519 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
3.0983 |
3.0983 |
0.0886 |
2.94 |
| 2026-03-31 |
3.0097 |
3.0097 |
-0.0442 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
3.0539 |
3.0539 |
0.0414 |
1.37 |
| 2026-03-27 |
3.0125 |
3.0125 |
-0.0099 |
-0.33 |
| 2026-03-26 |
3.0224 |
3.0224 |
-0.0528 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
3.0752 |
3.0752 |
0.1065 |
3.59 |
| 2026-03-24 |
2.9687 |
2.9687 |
0.0645 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
2.9042 |
2.9042 |
-0.1359 |
-4.47 |
| 2026-03-20 |
3.0401 |
3.0401 |
0.0481 |
1.61 |
| 2026-03-19 |
2.9920 |
2.9920 |
-0.0303 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
3.0223 |
3.0223 |
0.1234 |
4.26 |
| 2026-03-17 |
2.8989 |
2.8989 |
-0.1500 |
-4.92 |
| 2026-03-16 |
3.0489 |
3.0489 |
0.0094 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
3.0395 |
3.0395 |
-0.0281 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
3.0676 |
3.0676 |
-0.0400 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
3.1076 |
3.1076 |
0.0061 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
3.1015 |
3.1015 |
0.1260 |
4.23 |
| 2026-03-09 |
2.9755 |
2.9755 |
-0.0830 |
-2.71 |
| 2026-03-06 |
3.0585 |
3.0585 |
-0.0325 |
-1.05 |