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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0455 |
-2.00 |
| 2026-04-02 |
2.2758 |
2.2758 |
-0.0284 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
2.3042 |
2.3042 |
0.0105 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
2.2937 |
2.2937 |
-0.0626 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
2.3563 |
2.3563 |
-0.0063 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
2.3626 |
2.3626 |
0.0663 |
2.89 |
| 2026-03-26 |
2.2963 |
2.2963 |
0.0115 |
0.50 |
| 2026-03-25 |
2.2848 |
2.2848 |
0.0371 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
2.2477 |
2.2477 |
0.0130 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
2.2347 |
2.2347 |
-0.0319 |
-1.41 |
| 2026-03-20 |
2.2666 |
2.2666 |
0.0320 |
1.43 |
| 2026-03-19 |
2.2346 |
2.2346 |
-0.0644 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0215 |
-0.93 |
| 2026-03-17 |
2.3205 |
2.3205 |
-0.0500 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
2.3705 |
2.3705 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0079 |
0.33 |
| 2026-03-12 |
2.3621 |
2.3621 |
-0.0087 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
2.3708 |
2.3708 |
0.0542 |
2.34 |
| 2026-03-10 |
2.3166 |
2.3166 |
0.0371 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
2.2795 |
2.2795 |
0.0164 |
0.72 |