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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0171 |
-2.24 |
| 2026-04-02 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0127 |
1.69 |
| 2026-04-01 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0064 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0136 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0121 |
1.62 |
| 2026-03-26 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0059 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0075 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0058 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0443 |
-5.66 |
| 2026-03-20 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0093 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0155 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0126 |
-1.53 |
| 2026-03-16 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0060 |
0.73 |
| 2026-03-13 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0063 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0110 |
1.35 |
| 2026-03-11 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0116 |
1.45 |
| 2026-03-10 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2026-03-09 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0006 |
-0.07 |