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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默,海洋
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0147 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0214 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0113 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0266 |
2.03 |
| 2026-02-02 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0360 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0122 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0115 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0119 |
0.88 |
| 2026-01-22 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0086 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0061 |
0.46 |