加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默,海洋
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0111 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0198 |
-1.56 |
| 2026-04-01 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0233 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0138 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0087 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0158 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0179 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0189 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0479 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0128 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0285 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0125 |
0.96 |
| 2026-03-17 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0188 |
-1.42 |
| 2026-03-16 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0130 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0070 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0224 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0132 |
-0.99 |