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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默,海洋
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0220 |
-1.61 |
| 2026-01-12 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0409 |
3.09 |
| 2026-01-09 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0192 |
1.47 |
| 2026-01-08 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-07 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0255 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0320 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0049 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0056 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0081 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0088 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0033 |
-0.27 |