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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.96亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0093 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0132 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0102 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0190 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0242 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0063 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0059 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0125 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0066 |
0.58 |