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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.71亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0096 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0148 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0194 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0132 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0093 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0158 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0178 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0148 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0375 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0223 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0132 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0167 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0108 |
-0.89 |