加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0099 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0155 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0200 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0137 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0099 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0166 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0189 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0159 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0402 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0234 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0069 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0135 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0174 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0113 |
-0.89 |