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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0099 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0156 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0201 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0138 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0099 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0166 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0190 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0160 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0404 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0235 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0135 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0088 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0174 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0112 |
-0.87 |