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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0194 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0244 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0061 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0059 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0128 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0064 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0230 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0153 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0081 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0084 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0086 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0094 |
0.79 |