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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.22亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0151 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0200 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0136 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0096 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0163 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0185 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0152 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0387 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0230 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0137 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0173 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0111 |
-0.89 |