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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1986 |
1.2066 |
0.0205 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.1783 |
1.1863 |
-0.0138 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.1920 |
1.2000 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1933 |
1.2013 |
0.0097 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.1837 |
1.1917 |
-0.0164 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2000 |
1.2080 |
0.0186 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.1815 |
1.1895 |
0.0154 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
1.1662 |
1.1742 |
-0.0393 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.2052 |
1.2132 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2111 |
1.2191 |
-0.0234 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.2343 |
1.2423 |
0.0071 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2273 |
1.2353 |
-0.0137 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
1.2409 |
1.2489 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2429 |
1.2509 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.2517 |
1.2597 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2581 |
1.2661 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.2521 |
1.2601 |
0.0174 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.2348 |
1.2428 |
-0.0113 |
-0.90 |
| 2026-03-06 |
1.2460 |
1.2540 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-05 |
1.2428 |
1.2508 |
0.0120 |
0.97 |