加载中...
- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.0214元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2024-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.36亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1947 |
1.2161 |
0.0442 |
3.77 |
| 2026-04-07 |
1.1513 |
1.1727 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-04-03 |
1.1495 |
1.1709 |
-0.0098 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.1591 |
1.1805 |
-0.0153 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.1741 |
1.1955 |
0.0201 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.1544 |
1.1758 |
-0.0136 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.1677 |
1.1891 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1690 |
1.1904 |
0.0097 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.1595 |
1.1809 |
-0.0163 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.1755 |
1.1969 |
0.0184 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.1574 |
1.1788 |
0.0154 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
1.1423 |
1.1637 |
-0.0392 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.1808 |
1.2022 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.1866 |
1.2080 |
-0.0230 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.2092 |
1.2306 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2023 |
1.2237 |
-0.0135 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
1.2155 |
1.2369 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2173 |
1.2387 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.2259 |
1.2473 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2322 |
1.2536 |
0.0060 |
0.48 |