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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2024-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0160 |
1.09 |
| 2026-04-07 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-04-03 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0082 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0068 |
0.46 |
| 2026-04-01 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0113 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-26 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0230 |
-1.52 |
| 2026-03-20 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0077 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0192 |
1.27 |
| 2026-03-11 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0139 |
0.93 |