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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵琳婧
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0002 |
0.02 |