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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 朱莹,杨勇
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0048 |
1.0158 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0044 |
1.0154 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0045 |
1.0155 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0039 |
1.0149 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0041 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0041 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0038 |
1.0148 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0042 |
1.0152 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.0037 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.0029 |
1.0139 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0030 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0029 |
1.0139 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0032 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0029 |
1.0139 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0031 |
1.0141 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0032 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0033 |
1.0143 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0038 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0037 |
1.0147 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0033 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01 |