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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0130 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0193 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0290 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0097 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0080 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0140 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0293 |
2.41 |
| 2026-03-24 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0135 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0508 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0197 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0311 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0173 |
-1.31 |
| 2026-03-16 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0072 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0172 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0119 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0317 |
2.39 |
| 2026-03-09 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0243 |
-1.80 |